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弘 中 证 中 美 互 联 网 A 公 告 2 0 2 4 0 5 1 0 6 . 6 7 % 5 . 2 0 % 1 3 . 5 3 % 4 0 . 3 8 % 0 . 8 8 % 1 7 . 4 4 % 购 买 9 0 0 9 2 2 6 天 弘 中 证 中 美 互 联 网 C 公 告 2 0 2 4 0 5 1 0 6 . 6 2 % 5 . 1 3 % 1 3 . 4 2 % 3 9 . 9 5 % 0 . 0 8 % 1 6 . 2 0 % 购 买 1 0 0 7 0 0 1 2 嘉 实 海 外 中 国 股 票 混 合 ( Q D I I ) 公 告 2 0 2 4 0 5 1 0 6 . 6 0 % 8 . 4 2 % 1 9 . 6 2 % 4 . 3 5 % 3 4 . 8 0 % 3 0 . 3 9 % 购 买 封 闭 式 基 金 净 值 折 价 率 一 览 表 每 周 五 及 时 更 新 基 金 净 值 , 每 天 及 时 更 新 市 价 、 折 价 率 。 类 型 : 传 统 型 创 新 型 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 增 长 值 增 长 率 市 值 折 现 率 到 期 日 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 1 7 6 5 0 中 庚 港 股 通 价 值 1 8 个 月 封 闭 股 票 公 告 1 0 1 7 8 3 4 信 澳 汇 鑫 两 年 封 闭 式 债 券 型 公 告 1 . 0 2 2 4 1 . 0 2 2 4 1 . 0 2 1 2 1 . 0 2 1 2 0 . 0 0 1 2 0 . 1 2 % 2 0 2 5 0 4 1 2 2 0 1 7 8 0 5 惠 升 和 润 3 9 个 月 封 闭 债 券 公 告 1 . 0 2 3 0 1 . 0 4 4 0 1 . 0 2 2 4 1 . 0 4 3 4 0 . 0 0 0 6 0 . 0 6 % 2 0 2 6 0 7 2 5 3 0 1 7 7 9 3 国 联 安 聚 利 3 9 个 月 封 闭 式 债 券 公 告 1 . 0 1 7 7 1 . 0 3 8 6 1 . 0 1 7 3 1 . 0 3 8 2 0 . 0 0 0 4 0 . 0 4 % 2 0 2 6 0 5 3 1 4 0 1 7 7 9 8 易 方 达 恒 固 1 8 个 月 封 闭 式 债 券 A 公 告 1 . 0 1 2 2 1 . 0 3 3 2 1 . 0 1 1 9 1 . 0 3 2 9 0 . 0 0 0 3 0 . 0 3 % 2 0 2 4 0 9 0 5 5 0 1 7 8 0 3 富 国 汇 诚 1 8 个 月 封 闭 式 债 券 A 公 告 1 . 0 1 0 5 1 . 0 3 2 5 1 . 0 1 0 2 1 . 0 3 2 2 0 . 0 0 0 3 0 . 0 3 % 2 0 2 4 0 8 2 7 6 0 1 7 8 0 4 富 国 汇 诚 1 8 个 月 封 闭 式 债 券 C 公 告 1 . 0 1 0 1 1 . 0 3 0 1 1 . 0 0 9 8 1 . 0 2 9 8 0 . 0 0 0 3 0 . 0 3 % 2 0 2 4 0 8 2 7 7 0 1 7 7 9 9 易 方 达 恒 固 1 8 个 月 封 闭 式 债 券 C 公 告 1 . 0 1 1 1 1 . 0 3 0 1 1 . 0 1 0 9 1 . 0 2 9 9 0 . 0 0 0 2 0 . 0 2 % 2 0 2 4 0 9 0 5 8 0 1 7 8 0 0 招 商 恒 鑫 3 0 个 月 封 闭 债 公 告 1 . 0 1 6 6 1 . 0 3 8 5 1 . 0 1 6 4 1 . 0 3 8 3 0 . 0 0 0 2 0 . 0 2 % 2 0 2 5 0 8 2 1 9 0 1 7 8 0 7 南 方 恒 泽 1 8 个 月 封 闭 式 债 券 A 公 告 1 . 0 1 1 8 1 . 0 3 3 1 1 . 0 1 1 6 1 . 0 3 2 9 0 . 0 0 0 2 0 . 0 2 % 2 0 2 4 0 8 2 2 1 0 0 1 7 8 0 8 南 方 恒 泽 1 8 个 月 封 闭 式 债 券 C 公 告 1 . 0 1 0 3 1 . 0 3 0 6 1 . 0 1 0 1 1 . 0 3 0 4 0 . 0 0 0 2 0 . 0 2 % 2 0 2 4 0 8 2 2 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 收 益 率 成 立 日 期 申 购 状 态 赎 回 状 态 操 作 今 年 以 来 最 近 两 年 最 近 三 年 成 立 以 来 1 0 0 4 5 6 8 长 城 工 资 宝 货 币 B 公 告 0 . 4 7 6 4 2 . 6 0 5 0 % 0 . 7 8 % 3 . 9 6 % 6 . 3 5 % 2 0 . 4 0 % 2 0 1 7 0 4 2 0 限 制 大 额 开 放 购 买 2 0 1 0 0 5 1 长 城 工 资 宝 货 币 C 公 告 0 . 4 7 6 5 2 . 6 0 5 0 % 0 . 7 8 % 3 . 9 6 % 6 . 3 5 % 7 . 9 5 % 2 0 2 0 0 9 0 7 限 制 大 额 开 放 购 买 3 0 0 0 3 0 1 德 邦 德 利 货 币 B 公 告 1 . 9 2 6 4 2 . 4 5 4 0 % 0 . 8 1 % 3 . 7 3 % 5 . 8 3 % 3 5 . 9 1 % 2 0 1 3 0 9 1 6 限 制 大 额 开 放 购 买 4 0 0 4 9 3 8 中 欧 滚 钱 宝 货 币 B 公 告 0 . 4 9 7 0 2 . 4 3 2 0 % 0 . 7 9 % 4 . 0 8 % 6 . 4 8 % 1 9 . 8 9 % 2 0 1 7 0 7 1 2 限 制 大 额 开 放 购 买 5 0 0 0 6 1 5 长 城 工 资 宝 货 币 A 公 告 0 . 4 3 4 0 2 . 4 2 0 0 % 0 . 7 1 % 3 . 5 6 % 5 . 7 4 % 2 9 . 5 9 % 2 0 1 4 0 6 2 5 限 制 大 额 开 放 购 买 6 0 0 0 9 0 5 鹏 华 安 盈 宝 货 币 A 公 告 0 . 5 0 7 5 2 . 3 8 3 0 % 0 . 8 5 % 4 . 3 9 % 6 . 9 8 % 3 3 . 5 5 % 2 0 1 5 0 1 2 7 限 制 大 额 开 放 购 买 7 0 1 7 1 7 1 长 城 工 资 宝 货 币 D 公 告 0 . 4 2 1 4 2 . 3 7 0 0 % 0 . 6 9 % 2 . 5 0 % 2 . 5 0 % 2 . 5 0 % 2 0 2 2 1 1 1 5 限 制 大 额 开 放 购 买 8 0 1 9 2 8 8 鹏 华 安 盈 宝 货 币 E 公 告 0 . 5 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暂 停 暂 停 购 买 8 0 0 3 8 8 1 嘉 实 定 期 宝 6 个 月 理 财 债 券 B 1 3 . 7 1 % 2 0 1 7 0 3 2 3 暂 停 开 放 购 买 9 0 0 4 5 7 7 海 富 通 季 季 通 利 理 财 债 券 A 0 . 6 2 % 2 0 1 7 0 7 1 4 暂 停 暂 停 购 买 1 0 0 0 4 5 7 8 海 富 通 季 季 通 利 理 财 债 券 B 0 . 6 5 % 2 0 1 7 0 7 1 4 暂 停 暂 停 购 买 交 易 帮 助 a s s i s t a n t 基 金 筛 选 基 金 比 较 收 益 计 算 自 选 基 金 基 金 选 购 热 销 基 金 基 金 定 投 基 金 课 堂 更 多 丘 栋 荣 看 好 潜 力 成 长 股 , 愿 为 “ 故 事 ” 和 “ 梦 想 ” 买 单 基 金 E 课 堂 │ 美 国 基 金 系 列 之 九 : 买 基 金 跌 了 怎 么 办 买 基 金 被 套 了 怎 么 办 ? 三 种 常 用 方 法 助 你 解 套 盘 点 你 一 定 要 知 道 的 基 金 投 资 常 见 的 三 大 误 区 一 文 读 懂 基 金 季 报 怎 么 看 基 金 当 股 票 炒 ? 小 心 捡 来 芝 麻 丢 了 西 瓜 一 文 看 懂 理 财 如 何 避 “ 坑 ” ! 华 夏 基 金 轩 伟 : 抓 住 A 股 三 大 核 心 赛 道 “ 4 3 2 1 ” 法 配 置 资 产 下 半 年 基 金 怎 么 投 ? 五 大 基 金 研 究 机 构 最 新 研 判 来 了 投 资 股 票 基 金 会 亏 钱 吗 买 基 金 的 八 个 心 路 历 程 你 此 刻 在 哪 个 历 程 里 做 好 风 险 控 制 : 如 何 衡 量 基 金 投 资 风 险 新 基 民 必 看 : 了 解 基 金 知 识 匹 配 风 险 等 级 基 金 评 论 更 多 5 月 1 3 日 万 家 新 机 遇 龙 头 企 业 混 合 A 净 值 1 . 7 9 6 0 元 , 增 长 0 . 0 8 % 华 夏 基 金 李 彦 : 锂 电 行 业 基 本 面 明 确 好 转 中 欧 基 金 : 数 据 渐 暖 对 指 数 形 成 支 撑 摩 根 资 产 管 理 权 益 基 金 经 理 共 话 2 0 2 4 投 资 机 会 突 然 引 爆 ! 重 磅 解 读 来 了 基 金 重 仓 更 多 私 募 基 金 大 举 加 仓 , A 股 市 场 迎 来 强 势 反 弹 信 号 投 资 新 焦 点 ! 基 金 埋 伏 业 绩 暴 增 股 王 府 井 : 林 英 睿 的 两 只 基 金 减 仓 “ 顶 流 ” 基 金 经 理 加 仓 大 消 费 及 科 技 赛 道 知 名 基 金 经 理 调 仓 加 码 消 费 板 块 基 金 筛 选 股 票 型 股 票 型 债 券 型 混 合 型 货 币 型 理 财 型 保 本 型 五 星 级 一 星 级 二 星 级 三 星 级 四 星 级 五 星 级 近 一 周 近 一 周 近 一 月 近 三 月 近 六 月 近 一 年 近 三 年 今 年 来 1 / 1 0 1 / 1 0 1 / 4 1 / 3 1 / 2 开 始 筛 选 高 级 筛 选 基 金 比 较 开 始 比 较 自 选 基 金 基 金 公 司 列 表 L i s t 更 多 A 安 信 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 官 网   档 案 ) 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ( 官 网   档 案 ) B 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 官 网   档 案 ) 百 嘉 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 官 网   档 案 ) 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 官 网   档 案 ) 贝 莱 德 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 官 网   档 案 ) 渤 海 汇 金 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 官 网   档 案 ) 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 官 网   档 案 ) 博 道 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 官 网   档 案 ) 博 远 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 官 网   档 案 ) C 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ( 官 网   档 案 ) 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 官 网   档 案 ) 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 官 网   档 案 ) 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 官 网   档 案 ) 长 江 证 券 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 官 网   档 案 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